基金10月29日上涨1.19%,现价1.175元,成交539.04万元。当时本基金场外净值为1.1935元,环比上个交易日上涨1.58%,场内价格溢价率为-0.38%。
本基金盯梢指数为中证人工智能主题指数,最新陈述期内,本基金收益率为18.30%,成绩比较基准为中证人工智能主题指数。
金融界基金数据显现,近1月本基金净值上涨2.28%,近3个月本基金净值跌落8.61%,近6月本基金净值上涨3.85%,近1年本基金净值跌落3.97%,建立以来本基金累计净值为1.1935元。
基金司理为李俊,自2019年12月09日管理该基金,任职期内收益19.35%。